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  • 作者:秦晴
  • 来源:秦晴
  • 发布时间:2025-09-03
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供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述,全球供应释放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布。