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特朗普在周日凌晨通过其Truth Social平台发帖称:“今晚我们在参议院看到了伟大的胜利。今晚我为共和党感到非常自豪。”

随着六月接近尾声,尽管贸易谈判仍是焦点,但其他一些压力已经有所缓解。美国国债收益率已接近两个月来的低点,基准的美国10年期国债收益率在4.28%左右。投资者基本上忽略了特朗普税收计划的影响——该计划在经过一个周末的争论后,最早将于周一在参议院进行投票——转而将注意力集中在美联储上,他们预计美联储今年至少会降息两次。

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唐晨:一是关税问题,在90天暂停到期后可能存在不确定性;二是全球债市潜在的风险事件,因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率;三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期,会造成一定的估值收缩;四是减持与再融资。

2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是,美**关税政策不确定性下,美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动,市场预期美全年通胀中枢抬升。二是,美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降,特朗普极端关税政策预期下,全球央行加速储备多元化,中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨,成为黄金储备地位的有利背书,特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金,市场看涨金价信心得到提振。三是,地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧,俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降,而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳,市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”,但也能看出美**对世界局势把控理的下降,地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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