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景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。
资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策,例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”,2005年启动股权分置改革和对券商的重组,2014年推出新国九条。或者推出新的板块;例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。
有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪,前面一批两个人生死未卜,我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫,我说上,给他们分析情况,第一,我们有专业向导,第二,我们已经花了两星期,千辛万苦到这,这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点,不能说 “死的概率很低”,要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。
行业配置上,适度均衡配置,建议关注:有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面,建议关注:固态电池、稳定币、自主可控等。
本周市场各指数全面上涨,上证综指上涨1.91%,上证50上涨1.27%,沪深300上涨1.95%,中证500上涨3.98%,中证1000上涨4.62%,创业板指上涨5.69%,北证50指数上涨6.84%。
另外,在分红榜前十,还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF,分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之,权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席,且包揽前三名。
此外,6月25日晚,杉杉股份发布公告,公司间接控股股东杉杉控股有限公司持有无限售流通股的1300万股被司法处置。今年以来,杉杉控股及其一致行动人的持股由于司法拍卖、可交债转股等原因,处于持续下降过程中,此次拍卖后,最新持股比例下降到26.36%。