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金斯瑞生物科技(01548)盘中涨超3%,截至发稿,股价上涨0.97%,现报14.64港元,成交额9598.18万港元。
中国基金报:上半年,多项政策利好落地,一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年,还有哪些行业投资机会值得关注?
(二)电解铝:宏观内需相对偏弱,出口韧性持续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转移的预期证伪,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度看,消费主版块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。
因此总的来看,在七月至八月的业绩披露窗口期,形成A股突破式上涨的力度在进一步加强,概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制,需要指数突破前面所说的扭亏阻力位,从过去五年密集成交区域来看,上证指数扭亏阻力为3450点左右,而WIND全A指数为5400点左右。
据了解,中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立,是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合,并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成,是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业,被誉为国字号“稀土航母”。