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地缘层面,美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满,他认为伊朗已经筋疲力尽了,以色列也是,这跟市场的判断基本一致,经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性,短期内以伊双方均需要休养生息,这会给中东地区带来一定的平静期,只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动,可能再次考虑对伊朗进行空袭,并声称伊朗威胁到了他的生命,特朗普称,已经“停止了所有关于解除(伊朗)制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示,尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损,伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力,他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示,情报显示,伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏,但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能,并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间,伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。
6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域,其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。
配置方面,短期金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势,待短期市场关注度回落后,仍是配置机会。
知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,对于广大理财产品购买者而言,非标债权投资需要谨慎,要穿透理财产品的底层资产,了解理财产品的运营者到底买了哪些资产,然后基于这些资产的风险作出投资决策。