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  • 作者:钱鸿
  • 来源:钱鸿
  • 发布时间:2025-09-04
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燃气主要受益于国际气价中枢回落,城燃企业成本下行,同时顺价机制落地,购销价差回归正常区间,推动企业毛差修复,二季度盈利有望改善。电力方面,容量电价补偿机制落地,相关收入或有提升,同时用电需求稳健增长,全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄,供给端受益于煤价下行,成本下降驱动盈利改善。

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油脂市场中,棕榈油产地仍有库存压力,拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策,重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗,印尼生柴执行情况等。其次,关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降,棕榈油出口量增加,关注印度和中国是否有超额采购,推动棕榈油产地压力提前消化,这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降,豆油出口潜力增加,油脂重心多稳步上移。最后,国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢,豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期,最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况,决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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经济政策也非常关键,重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期,从历史来看,重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。